Vaga para Analista de Tesouraria Sr
Horário: De segunda a sexta-feira das 07h15 as 16h55.Quais serão as suas responsabilidades:
- Efetuar cotações das operações de câmbio e financiamentos e submeter a coordenação para aprovação da tesouraria);
- Zelar pela conservação, organização e limpeza do setor;
- Auxiliar na orientação dos trabalhos da equipe;
- Projetar e acompanhar o fluxo de caixa, bem como analisar as variáveis que interferem direta e indiretamente nas operações de caixa, procurando maximizar os superávits(tesouraria);
- Preparar relatórios gerenciais sobre a posição financeira da empresa, para efeito de aplicação/resgate, verificando a movimentação de caixa;
- Garantir o cumprimento das obrigações financeiras da empresa junto aos fornecedores e prestadores de serviço, bem como processamento das infomações para registro de pagamentos;
- Efetuar o fechamento diário da movimentação financeira das empresas do grupo (tesouraria);
- Conferir e controlar saldos das contas correntes das empresas do grupo(tesouraria);
- Efetuar a movimentação e fechamento de caixa das empresas do grupo (Tesouraria);
- Aplicar os procedimentos da Empresa: Código de Ética, Segurança, Norma Internas, SGQ 10 ,Programas de 5´S, etc;
- Propor e apresentar projetos de melhoria contínua, visando simplificação, racionalização, ganhos de produtividade etc;
- Prestar informações junto a bancos e fornecedores sobre pagamentos a serem realizados (contas a pagar);
- Elaborar e analisar os pagamentos das empresas do grupo para serem submetidos à conferência da coordenação (contas a pagar);
- Solicitar garantias de duplicatas para cobertura de operações de empréstimos e financiamentos (tesouraria);
- Conferir e enviar documentos de Câmbio, Exportação e Importação para a áreas (Contratos, assinaturas, Swift, Cartas de Crédito, Cobranças, AIB);
- Elaborar o fechamento financeiro mensal anual da área;
- Efetuar os lançamentos dos contratos de importação e exportação nos sistemas sapiens Gecex e planilhas;
- Analisar e acompanhar a necessidade de tomada de recursos para as empresas do grupo visando minimizar o custo(tesouraria);
- Efetuar pesquisa de mercado, sugerindo alternativas para aplicações e captações de recursos financeiros;
- Controlar e conferir a manutenção dos contratos relacionados com operações financeiras;
- Elaborar, analisar e acompanhar orçamentos operacional do setor.
O que você precisa para concorrer a essa oportunidade:
- Formação superior completa em Administração, Economia, Contábeis ou áreas fins;
- Experiência em Modelagem Financeira (Fluxo de Caixa Real e Previsto de Curto e Longo Prazo);
- Experiência em Conciliações Bancárias e fechamentos contábeis e elaborar demonstrativos contábeis / financeiros;
- Experiência em relatórios financeiros corporativos (dashboards);
- Conhecimento de Indicadores de Tesouraria Corporativa;
- Experiência em Excel a partir do Intermediário;
- Desejável experiência em BI e Python
- Disponibilidade para atuar presencialmente em Blumenau.
O que seria legal se você tivesse:
- Conhecimento no sistema Sênior (SAPIENS).
O que a empresa oferece:
- Vale-alimentação de R$300,00 (sem desconto);
- Restaurante Interno, pelo preço de R$ 2,74 por refeição;
- Vale-transporte;
- Seguro de vida;
- Plano de saúde (50% do plano);
- Plano odontológico;
- PPLR;
- Programa bem-estar e saúde;
- Descontos em farmácias;
- Descontos em produtos;
- Estacionamento gratuito;
- Convênios com instituições de ensino;
- Auxílio Creche para nossas colaboradoras que tem filhos com até 5 anos e 4 meses;
- Convênios com Academias e Lojas Parceiras.
Habilidades e Conhecimentos
Dashboard,BI,Excel,Análise de Dados
Empresa: Singularis
Localização: Blumenau – SC
